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为什么我们会在交易中亏损呢?有人说是行情不好,那行情的好坏、确定与不确定性对我们重要吗?一点都不重要。正是因为具有不确定性,市场才具有价值、有机会。在外汇交易中不是靠运气赚钱,而是靠实力。这个实力就是我们认识和判断行情的能力,只不过有时候运气会加持而已。本文就以外汇交易中的“道”与“术”这两大视角,来探究外汇波动的规律,提高我们认识和判断行情的“硬”实力。


一、外汇交易中的“术”
术是什么?术就是方法。术包括了基本面分析法和技术分析法。
1、基本面分析法
基本面分析就是宏观因素的发展和变化对汇率走势和波动的影响,包括了经济因素,也包括了政治因素和社会文化因素等。


(1)经济因素分析指的是货币国家的宏观经济发展状况,一般是支撑着汇率的长期走势。常用的经济指标有:GDP、货币政策、就业率、非农指数等等。例如2022年美联储实行紧缩性的货币政策,也就是加息政策,使得美元升值,不断走强。

2022年美元指数走势图

(2)政治因素也就是国内和国际局势的变化,比如边缘政治、政策法令的颁布、政局的变动、战争的发生等等。不管是国内局势还是与国际之间的关系都不是一时半会儿能够解决的,所以对汇率的影响时间也是比较长。例如俄乌战争冲突导致国际金价大幅上升。


(3)社会文化因素就是一个国家的社会结构(包括产业结构和人口结构)、社会风俗习惯、生活方式等。例如加拿大是全球第二大石油出口国,外汇走势和原油期货密切相关。在2020年新冠疫情和原油供求不匹配的影响,原油价格暴跌,与石油走势密切相关的加元也是大幅贬值,美元升值。

2020年3月美元/加元走势图

2、技术分析法
外汇市场是一个24小时可以交易的市场,汇率的波动巨大而且迅速,所以技术分析法对于外汇短期交易来说是非常重要的,外汇交易常用的技术分析方法有:均线分析、趋势分析、MACD、KDJ等等。下面就有均线进行实例分析2021年-2022年5月英镑/美元的走势图。如下图所示,我们用均线分析方法,发现在短短的几个月的行情中,就有好几波大的买入卖出点,更别说用此方法进行日内操作了,几乎每个小时都会有买入和卖出的时机。

英镑/美元走势

所以说术就是我们在哪个时间点买卖的方法,就是找到适当的买卖点。


二、外汇交易中的“道”
道是什么?道就是方向,如果连路都走不对的话就更别谈上面的方法了。道包含了消息和情绪。
1、消息是影响因素,就是市场中的一些突发事件。比如2020年的疫情全球资产大幅跳水、2022年俄乌战争导致国际金价大幅上升。

国际金价走势图

2、情绪是投资者的预期,预期就会有悲观和乐观之分,悲观就是看空,乐观就是看多。正如巴菲特所说,在人们贪婪的时候要恐惧,在人们恐惧的时候要贪婪。有时候我们把握住市场大多数人的预期,反而会使我们的交易事半功倍。


所以说道就是我们判断行情的方向,把握住上涨、下跌,亦或是盘整的方向。
因此,外汇市场的道与术的相结合,能够让我们在合适的时机在合适的点位上买卖,提高在外汇市场上交易的胜率。

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