贸易流和资本流是一国国际收支的重要构成，体现着一定时期内市场对该国货币的需求，是开展外汇基本分析的重要着眼点之一。
贸易流是一国出售产品所获收益的收入，资本流则是其他国家对一国投资资金的流入。一般来说，对外贸易比较发达，主要依靠商品出口来获取外汇收入的国家，其货币价值受贸易流影响较大；而对于金融业更为发达，金融市场庞大的国家来说，其货币价值更多受到资本流的影响。例如，美国作为金融业非常发达的国家，其货币——美元就是一种典型的受资本流影响较大的币种。这意味着即使美国出现了一定的贸易赤字，但只要有大量外资买入美元在美国的金融市场中开展投资活动，美元的价值也能不降反升。而日本作为大型出口国，即使低利率政策导致日本外资流入减少，日元还是能够依靠贸易顺差升值。
根据国际收支平衡理论，只要国际收支出现不平衡，货币价值就会受到影响。如果一个国家是净出口国，则其国际收入额大于国际消费额，贸易顺差的状况将导致本币走强趋势明显。与此同时，债券收益率不断增加，股票市场稳定走高的国家，也会吸引外资的不断流入，其货币也将随之走强。贸易流和资本流对货币价值的影响有异有同。两者的变动都会导致本币需求变化，进而导致本币价格变化，但两者对币值的影响路径存在差异。
（一）贸易流
贸易流与一国货币价值紧密相关。贸易流动是指一个国家一定时期内出口额与进口额之差。理论上，如果一个国家的对外贸易出口额大于进口额，即出现国际收支顺差，本币币值就会上升。因为外国为支付其买入商品的价格，需要将外币兑换为本币，这将导致本币需求增加，外币供给增加，本币升值，外币贬值。
如果一个国家进口额大于出口额，则本国为了买入他国产品，必须卖出本国货币并买入外国货币，外币需求增加，外币币值上升，本币相对于外币就会贬值。
（二）资本流
当一国利率上升时，该国的货币存款以及股票、债券等投资产品收益也将升高。外国为买入一国投资产品，就要卖出外币，买入本币，本币需求增加，外币供给增加。国外对本国的投资资本流入将导致本币升值，外币贬值，本币走强。
例如，在美国经济繁荣，而日本经济衰退，投资机会减少的情况下，日本的资本为了寻求高收益的投资机会自然会流入美国，引起美元升值，日元贬值，美元对日元上涨。此时，交易者就可以根据这一趋势对汇市行情作出判断。
对贸易流、资本流的分析固然重要，但一国货币的价格还受到货币供应量、消费者心理等其他因素的影响。交易者在交易前必须对各个方面进行综合全面的分析，再进一步开展交易。
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